بخش اصلی این تغییر از افزایش قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی موجود در پرتفوی حاصل شده است. نوری بیشترین سهم را در رشد ماهانه داشته، اما کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در برخی شرکت‌ها، بخشی از افزایش سایر نمادها را خنثی کرده است.

به گزارش سرویس کدال «فراز انرژی»، ارزش پرتفوی قابل معامله «فارس» در پایان مرداد حدود ۴۸۵ همت و در پایان شهریور سال گذشته ۳۲۵٫۷۱ همت بود. مقایسه سالانه از افزایش حدود ۹۶ درصدی ارزش این دارایی‌ها حکایت دارد؛ البته ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها نیز طی این مدت تغییر کرده است.

این گزارش به سرمایه‌گذاری‌های شرکت اصلی مربوط است و نباید ارقام آن را معادل عملکرد تولید، فروش یا سود تلفیقی زیرمجموعه‌های هلدینگ در نظر گرفت.

کدام شرکت‌ها ارزش پرتفوی فارس را افزایش دادند؟

ارزش سهام نوری در اختیار «فارس» طی شهریور ۱۰۶٫۴ همت افزایش یافت و به ۳۲۲٫۳۴ همت رسید. این شرکت حدود ۶۹ درصد افزایش خالص ارزش پرتفوی ماهانه را ایجاد کرده است. تعداد سهام نوری در اختیار هلدینگ طی ماه تغییری نداشته و افزایش ارزش آن ناشی از رشد قیمت سهم بوده است.

پس از نوری، بوعلی‌سینا با افزایش ۲۲٫۰۹ همتی و پارس با رشد ۱۲٫۱۷ همتی، بیشترین اثر را داشتند. ارزش سرمایه‌گذاری در تندگویان و اروند نیز به‌ترتیب ۷٫۹۲ و ۶٫۲۳ همت افزایش یافت.

در همین دوره، ارزش سهام مبین در پرتفوی «فارس» حدود ۴ همت و فجر حدود ۸۸۲ میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین رشد ارزش پرتفوی، حاصل برآیند تغییر قیمت دارایی‌های مختلف بوده است.

سهم نوری از ارزش پرتفوی قابل معامله «فارس» به ۵۰٫۵ درصد رسیده است؛ تمرکزی که باعث می‌شود نوسان قیمت این سهم، اثر بیشتری بر ارزش این بخش از سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ داشته باشد.

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها به ۹۱ همت رسید

بهای تمام‌شده کل سرمایه‌گذاری‌های گزارش‌شده «فارس» در پایان شهریور به ۹۰٫۹۸ همت رسید. از این رقم، ۱۵٫۸۱ همت به پرتفوی قابل معامله در بازار سرمایه و ۷۵٫۱۶ همت به سهام سایر شرکت‌ها اختصاص دارد.

ارقام بخش دوم بر مبنای بهای تمام‌شده ثبت شده‌اند و بیانگر ارزش روز شرکت‌های غیربورسی نیستند. به همین دلیل، جمع کردن آنها با ارزش بازار پرتفوی بورسی، به‌تنهایی ارزش روز کل دارایی‌ها یا خالص ارزش دارایی‌های «فارس» را مشخص نمی‌کند.

در معاملات شهریور، حدود ۶٫۷۵ میلیارد حق‌تقدم تأمین سرمایه خلیج فارس با بهای تمام‌شده ۶۷۵ میلیارد تومان ثبت شده است. ارزش بازار این حق‌تقدم‌ها در پایان ماه حدود ۴۸۷ میلیارد تومان بوده؛ در بخش واگذاری سهام نیز معامله‌ای گزارش نشده است.

درآمد شهریور در ردیف «سایر درآمدها» ثبت شد

درآمد عملیاتی شرکت اصلی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شهریور حدود هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم در مرداد حدود ۱۲ میلیارد تومان و در شهریور سال گذشته نزدیک به ۲۲ میلیارد تومان بود.

تمام درآمد ماه در ردیف «سایر درآمدها» ثبت شده و جزئیات ماهیت آن در جدول ارائه نشده است. درآمد سود سهام و سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها در عملکرد شهریور صفر گزارش شده‌اند؛ بنابراین افزایش درآمد این ماه را نمی‌توان به دریافت سود تقسیمی یا فروش سهام نسبت داد.

درآمد تجمعی شرکت اصلی از ابتدای تیر تا پایان شهریور، معادل سه‌ماهه نخست سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۶، به ۱٫۲۲ همت رسیده است. درآمد دوره مشابه سال قبل ۴۳ میلیارد تومان بود و حدود ۹۰٫۵ درصد درآمد سه‌ماهه امسال در شهریور شناسایی شده است.

افزایش ۱۵۳٫۶۳ همتی ارزش بازار پرتفوی نیز جدا از این درآمد قرار دارد. تا زمانی که افزایش قیمت دارایی‌ها به فروش و شناسایی سود منجر نشده باشد، نمی‌توان آن را درآمد نقدی یا سود محقق‌شده هلدینگ تلقی کرد.