تاپیکو در همین ماه ۱.۰۲ همت درآمد سرمایه‌گذاری شناسایی کرده که بخش اصلی آن از محل سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دست آمده است. با این حال، صنایع شیمیایی با وجود سهم غالب در پرتفوی بورسی شرکت، در مرداد با کاهش ارزش بازار مواجه بوده‌اند.

به گزارش سرویس کدال «فراز انرژی»، ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در ابتدای مرداد حدود ۲۷۵.۶۵ همت بود که در پایان ماه به ۲۸۷.۱۶ همت رسید.

به این ترتیب، ارزش بازار پرتفوی بورسی «تاپیکو» در طول مرداد حدود ۴.۲ درصد یا ۱۱.۵۱ همت افزایش یافته است.

بهای تمام‌شده پرتفوی تغییر محدودی داشت

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی تاپیکو در ابتدای مرداد حدود ۱۸.۱۹ همت بود و در پایان ماه به ۱۸.۷۶ همت رسید.

در نتیجه، افزایش ارزش بازار پرتفوی بسیار بیشتر از افزایش بهای تمام‌شده بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تغییر قیمت بازار شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز سهم قابل توجهی در رشد ارزش روز پرتفوی داشته است.

بهای تمام‌شده کل سرمایه‌گذاری‌های تاپیکو در پایان مرداد نیز حدود ۲۷.۲۷ همت گزارش شده است.

۱.۰۲ همت درآمد سرمایه‌گذاری در مرداد

تاپیکو طی مردادماه ۱۰,۲۴۳,۲۰۴ میلیون ریال، معادل حدود ۱.۰۲ همت درآمد سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

بخش اصلی این رقم، حدود ۰.۷۲ همت، از محل سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی شده است. حدود ۰.۲۴ همت نیز به تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها مربوط بوده و سایر درآمدها سهم محدودتری داشته‌اند.

در این ماه درآمدی از محل سود سهام برای شرکت ثبت نشده است.

درآمد تجمعی سال مالی جاری تا پایان مرداد نیز حدود ۱.۳۹ همت بوده است. با توجه به پایان سال مالی تاپیکو در اردیبهشت، این رقم مربوط به ماه‌های ابتدایی سال مالی جدید است و نباید با دوره‌های پنج‌ماهه تقویمی مقایسه شود.

فروش سهام، منبع اصلی درآمد ماهانه

بررسی معاملات مرداد نشان می‌دهد تاپیکو بخشی از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود را واگذار کرده است.

سهام واگذارشده با بهای تمام‌شده حدود ۰.۲۲ همت، به ارزشی نزدیک به ۰.۹۴ همت فروخته شده و از این محل حدود ۰.۷۲ همت سود شناسایی شده است.

در میان واگذاری‌ها، سهام «پتروشیمی غدیر»، «پتروشیمی مارون»، «هلدینگ صنایع پتروشیمی»، «پتروشیمی جم»، «پتروشیمی فن‌آوران»، «پتروشیمی شازند»، «پتروشیمی آبادان»، «نفت ایرانول»، «نفت پاسارگاد» و «حفاری شمال» دیده می‌شود.

سود فروش سهام «پتروشیمی غدیر» حدود ۰.۲۱ همت و سود فروش «پتروشیمی مارون» نیز حدود ۰.۱۵ همت بوده است.

۰.۷۹ همت سرمایه‌گذاری جدید در مرداد

در مقابل واگذاری‌ها، بهای تمام‌شده خریدهای جدید تاپیکو در مرداد حدود ۰.۷۹ همت بوده است.

بخش عمده این رقم، حدود ۰.۶۳ همت، به خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری «اندیشه‌ورزان صبا تأمین» مربوط می‌شود.

خرید سهام «سرمایه‌گذاری ساختمان ایران»، «مبین انرژی خلیج فارس» و «پتروشیمی غدیر» نیز در گزارش مرداد ثبت شده است.

در برخی شرکت‌ها نیز تعداد سهام افزایش یافته اما بهای تمام‌شده جدیدی ثبت نشده است؛ بنابراین از داده‌های همین گزارش نمی‌توان منشأ این افزایش را با قطعیت خرید نقدی دانست.

صنایع شیمیایی ۷۳ درصد ارزش پرتفوی بورسی را در اختیار دارند

محصولات شیمیایی همچنان مهم‌ترین بخش پرتفوی بورسی تاپیکو هستند.

ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های این گروه در پایان مرداد حدود ۲۰۹.۷۲ همت بوده که نزدیک به ۷۳ درصد کل ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت را تشکیل می‌دهد.

با این حال، ارزش این بخش از حدود ۲۱۶.۳۳ همت در ابتدای ماه به ۲۰۹.۷۲ همت کاهش یافته است. بنابراین رشد ۴.۲ درصدی ارزش کل پرتفوی در مرداد، از بخش شیمیایی ناشی نشده است.

در مقابل، ارزش بازار گروه فرآورده‌های نفتی از حدود ۲۲ همت به ۳۱.۳۶ همت و گروه استخراج کانه‌های فلزی از حدود ۲۵.۴۷ همت به ۳۱.۲۰ همت افزایش یافته است.

«فارس» بزرگ‌ترین دارایی بورسی تاپیکو

در پایان مرداد، سرمایه‌گذاری در هلدینگ خلیج فارس با ارزش بازار حدود ۷۵.۲۶ همت بزرگ‌ترین دارایی بورسی تاپیکو بوده است.

پس از آن، «پتروشیمی نوری» با حدود ۳۱.۵۴ همت، «نفت ایرانول» با ۲۶.۸۱ همت، «پتروشیمی خراسان» با ۲۵.۸۳ همت، «صدر تأمین» با ۲۴.۵۷ همت و «پتروشیمی مارون» با حدود ۲۱.۵۲ همت قرار گرفته‌اند.

تمرکز بالای ارزش پرتفوی بر شرکت‌های پتروشیمی و انرژی باعث می‌شود تغییرات بازار این شرکت‌ها اثر مستقیمی بر ارزش روز دارایی‌های تاپیکو داشته باشد.

افت ارزش «فارس» و «نوری» در مرداد

با وجود رشد کل پرتفوی، ارزش بازار دو دارایی بزرگ تاپیکو در مرداد کاهش یافته است.

ارزش بازار سرمایه‌گذاری در هلدینگ خلیج فارس از حدود ۸۴.۸۳ همت به ۷۵.۲۶ همت رسیده و ارزش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی نوری نیز از حدود ۴۴.۱۶ همت به ۳۱.۵۴ همت کاهش یافته است.

در نتیجه، افزایش ارزش سایر بخش‌های پرتفوی توانسته افت این دو دارایی بزرگ را جبران کند و ارزش کل سبد بورسی شرکت را بالاتر ببرد.

جمع‌بندی

گزارش مرداد تاپیکو نشان می‌دهد ارزش بازار پرتفوی بورسی این هلدینگ با رشد ۴.۲ درصدی به ۲۸۷.۱۶ همت رسیده است. همزمان، شرکت ۱.۰۲ همت درآمد سرمایه‌گذاری شناسایی کرده که بخش اصلی آن از محل فروش سهام بوده است.

در عین حال، گروه محصولات شیمیایی با سهم حدود ۷۳ درصدی همچنان بخش غالب پرتفوی است، اما ارزش این بخش در مرداد کاهش یافته و رشد کل پرتفوی بیشتر از محل سایر صنایع جبران شده است. بنابراین عملکرد ماه را باید ترکیبی از افزایش ارزش روز پرتفوی و شناسایی سود از محل واگذاری بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها دانست.