به گزارش سرویس کدال «فراز انرژی»، گزارش فعالیت یک‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان نشان می‌دهد بهای تمام‌شده کل سرمایه‌گذاری‌های شرکت در پایان ماه به حدود ۷۱.۵۴ همت رسیده است.

رشد ۶.۳ همتی ارزش پرتفوی بورسی «شستان»

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی شستان در ابتدای شهریور حدود ۱۰.۷۸ همت بود که در پایان ماه به ۱۱.۰۸ همت افزایش یافت؛ یعنی شرکت طی ماه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان به بهای تمام‌شده این بخش افزوده است.

در همین فاصله، ارزش بازار پرتفوی بورسی از حدود ۶۹.۵۲ همت به ۷۵.۸۴ همت رسید و ۶.۳۲ همت افزایش یافت. رشد ارزش بازار این سبد حدود ۹.۱ درصد بوده، در حالی که افزایش بهای تمام‌شده به‌مراتب محدودتر است؛ بنابراین بخش اصلی تغییر ارزش پرتفوی بورسی از افزایش قیمت بازار دارایی‌های موجود ناشی شده است.

مازاد ارزش بازار پرتفوی بورسی نسبت به بهای تمام‌شده نیز از حدود ۵۸.۷۴ همت در ابتدای ماه به ۶۴.۷۶ همت در پایان شهریور افزایش یافته است.

«وغدیر»؛ دارایی تعیین‌کننده در پرتفوی بورسی

مهم‌ترین نکته در ترکیب پرتفوی بورسی شستان، وزن بالای «سرمایه‌گذاری غدیر» است. ارزش بازار سهام این شرکت در پایان شهریور به حدود ۶۴.۳۶ همت رسیده؛ معادل نزدیک به ۸۴.۹ درصد کل ارزش بازار پرتفوی بورسی شستان.

بهای تمام‌شده این سرمایه‌گذاری حدود ۲ همت است و فاصله ارزش بازار آن با بهای تمام‌شده به بیش از ۶۲.۳ همت می‌رسد. بر این اساس، حدود ۹۶ درصد کل مازاد ارزش بازار پرتفوی بورسی شستان به سرمایه‌گذاری این شرکت در «وغدیر» مربوط می‌شود.

تغییر قیمت همین سهم نیز مهم‌ترین عامل افزایش ارزش پرتفوی در شهریور بوده است. ارزش بازار سرمایه‌گذاری شستان در «وغدیر» طی ماه حدود ۳.۸۹ همت افزایش یافته است.

پس از آن، «فولاد امیرکبیر کاشان» قرار دارد که افزایش ارزش بازار آن طی شهریور حدود ۱.۴ همت بوده است. این دو سرمایه‌گذاری در مجموع بیش از ۸۳ درصد افزایش ارزش بازار سبد بورسی شستان در شهریور را توضیح می‌دهند.

این تمرکز به این معناست که تغییرات قیمت «وغدیر» می‌تواند اثر محسوسی بر ارزش روز پرتفوی بورسی شستان داشته باشد؛ حتی اگر سایر اجزای سبد تغییر محدودی داشته باشند.

۸۵ درصد بهای تمام‌شده شستان خارج از بورس است

تصویر سرمایه‌گذاری‌های شستان با نگاه به بهای تمام‌شده متفاوت می‌شود. شرکت در پایان شهریور ۶۰.۴۶ همت سرمایه‌گذاری خارج از بورس داشته که حدود ۸۴.۵ درصد کل بهای تمام‌شده پرتفوی را تشکیل می‌دهد.

بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری غیربورسی شرکت، «پتروشیمی بوشهر» با بهای تمام‌شده حدود ۳۱.۲۷ همت است. این رقم به‌تنهایی نزدیک به ۵۲ درصد کل بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی و حدود ۴۴ درصد کل پرتفوی شستان بر مبنای بهای تمام‌شده را شامل می‌شود.

پس از پتروشیمی بوشهر، «پالایش نفت امام خمینی شازند» با ۶.۸۷ همت، «توسعه پتروشیمی نگین مکران» با ۵.۵ همت، «پلی‌پروپیلن سپهر مکران» با ۴.۸۸ همت و «مجتمع پتروشیمی بدر شرق» با حدود ۳.۳۹ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بهای تمام‌شده این پنج سرمایه‌گذاری روی هم به حدود ۵۱.۹ همت می‌رسد و نزدیک به ۸۶ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی شستان را تشکیل می‌دهد؛ ترکیبی که وزن بالای صنعت پتروشیمی و انرژی را در ساختار دارایی‌های شرکت نشان می‌دهد.

۳۰۰ میلیارد تومان خرید در صندوق درآمد ثابت

شستان در شهریور حدود ۳۲۹.۸ میلیارد تومان خرید سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری ثبت کرده است. نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم به خرید واحدهای صندوق درآمد ثابت «شمیم تابان مهرگان» اختصاص یافته است.

به این ترتیب، حدود ۹۱ درصد خریدهای ماهانه شرکت به این صندوق درآمد ثابت مربوط بوده و بخش محدودی از خرید جدید شستان به افزایش موقعیت در سهام اختصاص یافته است.

در سمت فروش، شرکت سرمایه‌گذاری‌هایی با بهای تمام‌شده حدود ۳۰.۸ میلیارد تومان را به ارزش ۴۸.۶ میلیارد تومان واگذار کرده و از این محل حدود ۱۷.۸ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

فروش سهام «فروسیلیسیم خمین» و «فولاد امیرکبیر کاشان» بیشترین سهم را در سود واگذاری‌های شهریور داشته‌اند.